现金流的预测方法有很多种,以下是几种常用的方法: 1.直接法:通过对每个现金流量项目进行预测,包括现金流入和现金流出,计算得出净现金流。 2.间接法:通过对利润表和资产负债表进行分析,计算出净利润和非现金项目,然后调整为净现金流。 3.趋势法:根据过去一段时间的现金流数据,观察现金流量的趋势,并根据该趋势进行...
根据历史实际收支差异,逐步迭代预测模型,依靠数据规律而生成的预测比单纯依靠人工经验而生成的预测来的更准确更合理也更加可靠。 更全面的预测方法 直接预测法通过捕捉历史数据自身的规律对未来分类预测,间接预测法基于销售计划从而调整核心经营参数来进行现金流预测,交叉预测法通过结合直接法和间接法进行交叉辅助预测。见...
适用于短期 现金流预测。其主要步骤如下: 1.预测企业在一定时期内的现金流入量。 2.预测企业在一定时期内的现金流出量。 3.预测企业现金净流量,确定现金流量安排。 收支预测法 收支预测,包括现金流入预测和现金流出预测。 企业可以通过一定期间内现金的流出和流入来推断出当前企业内部现金的一个存量。 同样企业也可...
答:现金流预测是指根据企业的经营活动和投资活动,对未来一段时间内的现金流量进行预测和分析。它的作用主要有以下几个方面: (1)帮助企业规划资金使用:通过对未来现金流的预测,企业能够提前了解到资金的流入和流出情况,从而合理规划资金的使用,避免资金短缺或闲置。 (2)降低企业经营风险:通过对现金流的预测,企业能够...
现金和银行管理 > 设置 > Finance Insights > 现金流预测,然后按照以下步骤操作: 在现金流预测选项卡上,选择启用功能。 选择创建预测模型。备注 现金流预测模型训练需要包含 100 个或更多交易记录且跨度超过一年的数据。 我们建议您有至少两年的超过 1,000 个交易记录的数据。有关现金流预测功能的详细信息,请参阅...
自由现金流（FCF）的基本公式为：自由现金流（FCF）=营业收入−运营支出−资本支出 接下来，我们将逐步看看如何通过该公式来预测公司的未来自由现金流。步骤一：预测营业收入（Revenue）首先，需要预测公司的未来营业收入，即公司销售产品或提供服务所获得的总收入。以下是几种常见的预测方法：1、历史趋势分析：通过...
企业现金流预测的基本流程包括预测信息输入、关键影响因素、方法选择、财务决策四大环节。预测流程设计的输入和影响因素来源于各个实体，包括业务单位、采购单位、财务部门、制造部门、人力资源部门等。在进行预测时，企业要保持团队正常运作，确保跨职能部门合作无间。01预测信息输入 企业实行现金流预测时需要的信息来源于...
预测数据获取和计算 【用途与目的】 现金流预测数据获取和计算是先获取外围系统数据和系统内数据,然后进行数据模型的计算。 1、现金流预测数据获取:从外围系统获取基础数据。(SAP系统、预算系统、资金系统) 2、现金流预测数据计算:1)后台事务预测指标按照模型数据计算 (数据量大) 2)情景模型数据计算,(数据量小)3)...
第4章1 资本预算-现金流预测 资本预算---现金流量预测 •现金流量预测概述•增量现金流量•现金流量预测的基本公式•举例说明 1 现金流量预测概述 •资本预算（Capitalbudgeting）：提出长期投资方案并进行分析、选择的过程。•现金流量：–在投资决策中，一个项目引起的企业现金支出和现金收入增加的数量，这里...