1. 公司手头的现金无法覆盖当前的负债。具体来说，负的现金负债比率显示公司的现金水平较低，可能无法满足短期偿付能力，存在一定的流动性风险。2. 公司采用了高杠杆运作，这意味着它依赖较高的债务来维持运营和增长。然而，高杠杆操作将给公司的现金流带来压力，进一步降低现金水平。3. 公司的营业周期可能...
现金流动负债比率为负的原因在于企业净现金流量为负,也就是说支出的现金比收入的现金要多,负债在正常情况下是不可能为负的,只有在净现金流量为负的时候才会出现该指标为负的情况。 :解读与财务策略考量在财经分析的广阔领域中,现金流动负债比率是一个至关重要的财务指标,它直接反映了企业经营活动产生的现金流量对短...
经营现金流动负债比率为负,意味着企业经营活动产生的现金流量净额不足以覆盖其流动负债,这通常表明企业的短期偿债能力存在问题. 详细来说: 经营现金流与流动负债的关系 :经营现金流是企业通过正常经营活动产生的现金流入与流出之间的净额.流动负债则是企业在一年内需要偿还的债务.当经营现金流动负债比率为负时,说明企业...
现金流动负债比率为负数，表示企业在短期内可能存在现金流问题，可能面临无法按时偿还短期债务的困境。一、现金流动负债比率的含义 现金流动负债比率是企业一定时期的经营现金流入与流动负债的比率。该指标主要用来衡量企业短期内偿还债务的能力。正常情况下，现金流动负债比率越高，企业的短期偿债能力越强。二、...
现金流动负债比率为负的原因在于企业净现金流量为负，也就是说支出的现金比收入的现金要多，负债在正常情况下是不可能为负的，只有在净现金流量为负的时候才会出现该指标为负的情况。一家公司的现金流动负债比率为负说明该公司面临着拿不出现金偿还流动负债的困境，也表明对于企业负债的偿还，完全无法依靠...
当企业的现金流动负债比率为负数时，其含义非同寻常。这表明企业的净现金流量是负值，即企业赚得的现金不足以偿还其短期负债。换句话说，企业需要依赖自身资金的流动来填补这个资金缺口，这对企业的经营状况构成挑战，增加了短期资金风险，对长期发展构成潜在威胁。现金流动负债比率衡量的是企业经营活动产生的...
说明企业的经营的净现金流量是负的，也就是企业盈利的现金还不够偿还负债的，说明企业经营所得的现金还不够归还负债，需要企业自有的资金周转才能归还。详细解释如下：在现金流动负债比这个比率当中，由于负债在正常情况下不可能是负数，所以只能是现金流量为负数，也就是说，企业经营的净现金流量为负值。这...
当企业的现金比率为负时,说明企业的流动负债超过了其现金和货币资金总额。这意味着企业面临巨大的短期偿债风险,因为它没有足够的现金来支付其到期的负债。当现金比率为负时,企业可能会面临诸如缺乏流动性、延迟支付供应商和员工、无法利用优惠付款等一系列问题,同时也可
一是对经营活动产生的现金净流量的计量。企业的现金流量分为三大类，即经营活动产生的现金流量、投资活动产生的现金流量、筹资活动产生的现金流量。计算企业现金流动负债比率时所取的数值仅为经营活动产生的现金流量。这是因为企业的现金流量来源主要取决于该企业的经营活动，评价企业的财务状况也主要是为了衡量企业的经营...