解:利用概率加权法具体计算如下: ⑴先对各项指标的等级系数(相对权数)的概率(aij)进行推断,如:指标 E11的最高权 数1.0的概率为0.5,而4级权数0.8的概率为0.3, 3级权数0.6的概率为0.2;依次类 推,求出指标 E11、E12、E13、E14、E15各个等级的概率。 (12)将各等级的相对权数(Aj)与对应的概率值相乘,汇总出...
回复@江湖小药药: 301大概率成药, 信达 326也是大概率成药。在大概率成药的基础上,我对两个药的成药估值加权系数是不变的,这也是贝叶斯思维的基础。但两则的商业化能力的估值加权系数还差很远,或者说,我目前还没有给到kny的商业化能力的估值加权。所以目前不持有KNY。
风险概率分析指标描述风险概率分布的指标主要有期望值、方差、标准差、离散系数等。(1)期望值。期望值是风险变量的加权平均值。对于离散型风险变量,期望值为:ni=l(13-7)其中:n——风险变量的状态数;——风险变量的第i种状态下变量的值;p_i ——风险变量的第i种状态出现的概率。对于等概率的离散随机变量,其...
企业债务性资金和权益性资金完全正相关，即相关系数 为1。企业外部投资者获得的期望收益率为 ，风险标准差为 ，也就是组合的标准差等于各个部分标准差的加权平均值，通过投资组合不可能分散掉投资风险。根据投资组合理论，投资组合的不同比例对于投资者而言是无差异的。企业债务性资金和权益性资金完全负相关，即其相关...
D. 放回等概率抽样 E. ) F. 一个定量比一个随机变量 G. 一个随机变量比一个定量 两个随机变量之比 两个定量之比 ) 总小于1 、总大于 1 、总大于 0 小于 1 、可能小于 1 也可能大于 1 8.下列关于比估计的性质错误的是 ( B ) 比估计是有偏估计 比估计是无偏估计 比估...
证券组合的贝塔系数等于构成该组合的各成员证券贝塔系数的算术加权平均值,其中权重等于各成员证券的( )。A总数的倒数 B收益率取值概率 C投资比重 D期
题目变异系数是指( )。 A. 随机事件的各种变量与相应概率的加权平均值 B. 随机变量取值与数学期望离差的平方和的平方根 C. 随机变量标准差与数学期望的比值 D. 随机变量的标准差的平方与数学期望的比值 相关知识点: 试题来源: 解析 C 反馈 收藏
变异系数是指()。 A. 随机事件的各种变量与相应概率的加权平均值 B. 随机变量取值与数学(shùxué)期望离差的平方和的平方根 C. 随机变量标准差与数学(shùxué)期望的比值 D. áàn)解析: C 相关知识点: 试题来源: 解析 (dá àn)解析: C 反馈 收藏 ...
离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的___。 A.相对指标 B.绝对指标C.加权平均值 D.概率分布 相关知识点: 试题来源: 解析 A [解析] 本题涉及的考点是离散系数的定义。离散系数是描述风险变量偏离期望值的离散程度的相对指标。反馈 收藏