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小王持有A基金份额10000份;目前A基金的净值为1.5元;账户总金额为15000元 现在每10份拟分红5元,即每份基金分红0.5元 分红后: 受分红影响目前基金净值为1.5-0.5=1元 总分红金额为每份基金分红金额乘以权益登记日所持有的份数,即0.5*10000=5000元 小王拥有净值为1的A基金10000份以及5000元的分红;账户总金额依旧为15...
基金类型是债券型-长债 和债券型-中短债 基金成立时间至少2年 (在2022年7月31日前成立) 基金规模至少有2亿且信息披露时间是2024-06-30及以后 (最新披露将在2024年10月20日左右发布) 本期共有2247只纯债券基金选入,其中债券型中短债474只,债券型长债1772只。 最终榜单收录标准: 在过去的4个季度里,每个季...
好买基金网为您提供最新的新基金发行情况一览,您可以查阅正在发行的新基金、基金将发行的新基金和历史上心基金发行的情况。
2 000930 博时黄金I估值图基金吧 5.7425 2.3909 5.6778 2.3640 0.0647 1.14% 暂停 开放 --- 3 910004 东方红启恒三年持有混合A估值图基金吧 9.2209 9.7739 9.1662 9.7192 0.0547 0.60% 暂停 暂停 --- 4 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A估值图基金吧 1.9504 1.3799 1.8986 1.3454 0.0518 2.73% 开放 开放 0.1...
基金每月投资计划 重要风险警告 / 事项 投资者须注意,所有投资涉及风险(包括可能会损失投资本金),基金单位价格可升亦可跌,而所呈列的过往表现资料并不表示将来亦会有类似的表现。投资者在作出任何投资决定前,应小心阅读及明白有关基金之销售文件(包括基金详情及当中所载之风险因素(就投资于新兴市场的基金而言,特别是...
一、传统货币型ETF基金 以货币性基金为例,下表是规模合并值大于100亿元的22只货币型ETF基金,个人觉得可以将其作为现金管理工具使用。对于ETF基金来说,规模大的流动性要更好一些,所以如果喜欢的话,同一类型的应该尽量选择规模相对较大的基金,当然,也需要考虑一下历史业绩。
华夏基金旗下基金开放状态一览表 更新日期:2024-11-21 转换转 转换转 定期定 产品份 产品份额 申购- 赎回- 入-当 出-当 额申购 额代码 简称 当日可 当日可 日可否 日可否 -当日 限制-当日可否交易 否交易 否交易 交易 交易 可否交 易 000001 华夏成长 开放 开放 开放 开放 开放 - ...
各项基金一览表.doc,各项基金政策一览表 序号 基金名称 文件号 征收范围 征收标准 征收时间 财务列支 报送资料 1 地方教育附加 苏政办发[2003]130号 缴纳增值税、营业税、消费税的单位和个人 以实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依据,按1%征收。 按 每月1-1