出纳岗位职责 篇1 1、 日常现金、银行、票据的收、支结算; 2、 登记现金、银行日记账,对各类票据做好备查登记; 3、 每日核对现金、银行余额,编制资金日报表; 4、 对各项费用报销及付款做好初审工作,核对填写是否规范、单据是否齐全、发票是否真实、合规,金额是否准确; 5、 安全保管给类票据、现金及现金等价物...
如因违反制度而造成的损失则由出纳负责。 6、贯彻执行银行结算制度,控制办理托收、汇款等结算业务,加强银行支票管理,不得签发空头支票,并按规定签发空白支票。 7、出纳要与会计密切配合,搞好财务工作。 8、完成主管领导交给的其他工作。 出纳岗位职责 4 一、现金管理: 1、根据会计记帐凭证,逐笔记录每一笔现金收支业...
出纳岗位职责1 1、负责日常收支的管理和核对; 2、办公室基本账务的核对; 3、负责收集和审核原始凭证,保证报销手续及原始单据的合法性、精确性; 4、负责登记现金、银行存款日记账并精确录入系统,按时编制银行存款余额调整表; 5、负责记账凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料; 6、负责开具各项票据; 7、协作总会...
出纳职责和工作内容(一) 1、负责公司各银行账户维护,网银支付、制单并跟进银行事务; 2、负责日常现金、支票汇票的收支,及时登记现金及银行存款日记账建立健全现金出纳各种账目,严格审核收付凭证,做到账实相符,日清月结; 3、负责公司的日常费用报销、工资和货款支付; 4、月末与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与...
出纳工作职责 1 一、严格执行财务管理制度和银行结算制度。 二、按序时记好现金日记帐、银行存款日记帐。 三、库存现金不超限额,保证现金的安全与完整。 四、发现长余或短缺现金要及时汇报,及时查明原因,按规定的手续核销;银行对帐单与单位银行存款日记帐不一致时,要及时核对,查找原因,并编制银行余额调节表,待下月...
出纳的主要工作岗位职责 篇1 1、集团各公司日常资金往来的办理及收付款凭证的整理、记录及保管; 2、相关资金日记账及时、准确登记,各类对帐及日报表的编制及报送; 3、各类费用报销单据审核、支付及账务处理,相关单据的寄送等; 4、经济类档案及相关台账的.日常登记、文档维护及保管等工作; 5、应收账款数据更新及台...
出纳工作职责 篇1 1、负责公司日常费用报销、成本支出、核查、统计等工作; 2、负责日常现金、支票、网银的收与支出,及时登记现金及银行存款日记账; 3、每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符; 4、积极配合银行定期做好对账等工作; 5、熟悉银行业务流程,负责银行开设、注销等业务; ...
出纳岗位工作职责 1.负责办理现金收付、银行结算,严格按规定收付款项,及时登记现金及银行存款日记账,并与会计核对现金、银行存款日记账的发生额与余额,保证日清月结。 2.办理往来结算,建立清算制度;核算其他往来款项,防止坏账损失。 3.按时编制相关的财务报表,例如《货币资金周报表》、《现金流量表》等,并上报财务...
出纳岗位的主要工作职责 1 职责: 1. 负责办理公司现金银行存款的收、支、存业务; 2. 保管公司空白支票、有价证券、发票、收据及其他重要单证; 3. 现金日记账日清月结,盘点库存现金,做到账款相符; 4. 熟悉报税流程; 5. 项目现场出纳负责每日房款的.收缴、登记、建账和对账; ...
出纳岗位职责 1 (1)办理现金收支和银行结算。 (2)严格审核原始凭证,认真登记收付款凭证和日记账。 (3)办理外汇出纳业务。 (4)办理银行结算。 (5)保管库存现金,有价证券。 (6)保管各种印章,空白收据和空白支票等。 出纳岗位职责 2 岗位职责: 1、整理、审核费用票据,填写付款申请单;根据规定的成本、费用开支范...