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中海分红增利混合(398011)股票型 单位净值0.6566 -0.0065 -0.98% 2024-11-08 最新估值:-- 涨跌幅:+0.17% 涨跌额:+0.0017 累计净值:2.4046 累计分红:1.7480 最新规模:1.85亿元 基金经理:邱红丽 成立日:2005-06-16 交易状态:场外交易 历史净值 累计收益 ...
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中海分红增利混合(398011) 2024-11-150.6267 -2.5956% 基金分红 年份100份基金分红登记日除息日分红方式红利转再投资日再投资赎回起始日 202132.002021-03-262021-03-26派现2021-03-262021-03-30 20202.802020-02-192020-02-19派现2020-02-192020-02-21
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中海分红增利混合(398011)2024-11-05 0.66034.3788% 查询其他基金该项数据 净值发布日期 单位净值 累计净值 2024-11-05 0.6603 2.4083 2024-11-04 0.6326 2.3806 2024-11-01 0.6195 2.3675 2024-10-31 0.6457 2.3937 2024-10-30 0.6416 2.3896 2024-10-29 0.6341 2.3821 2024-10-28 0.6353 2.3833 2024-10-...
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中海分红增利混合398011 -2.48% 年化收益(近5年) +205.76% 累计收益 -2.60% 日涨跌 今年以来 -4.07% 成立时长 19年159天 最新净值 [11-15] 0.6267 最大回撤 67.25% 基金经理 邱红丽 基金规模 1.85亿 中高风险 混合型-偏股 业绩曲线 本产品
中海分红增利混合(398012) 基金公司:基金名称: 单位净值:0.6267元日增长率%:-2.60今年以来收益率%:-4.07(排名:6571/7811)净值日期:11-15 投资风格:大盘平衡风险定位:高风险基金类型:偏股灵活配置混合型(股票上限95%)申购状态:开放赎回状态:开放 三年评级:★★★成立日期:2005-06-16资产净值(亿元):1.85(2024-09...