金融经济学期末梳理(王江) 技术标签: 金融经济学 动态规划 概率论 矩阵金融经济学内容梳理 主要学什么? 第一章 引论 第二章 理论框架 2.1 经济结构 2.1.1 经济环境:风险和时间 2.1.2 经济参与者:内部因素 2.1.3 证券市场结构 2.2 金融经济学的核心模型 2.2.1 任意参与者优化问题 2.2.2 一般均衡:商品市场...
金融经济学期末梳理(王江)第八、九章 资产组合选择 金融经济学期末梳理(王江)第7章 风险厌恶程度度量 金融经济学期末梳理(王江) MLAPP———第十三章 稀疏线性模型 FRM 5.2 资本资产定价模型 DRILLNET 2.0---第十三章 尾管固井扭矩/摩阻模型 陪学读书会——《定位》第十三章:品牌延伸何时有效热门文章 ...
金融经济学期末梳理(王江)第7章 风险厌恶程度度量 风险厌恶 Introdution 7.1 效用函数的几何意义 7.1.1 偏好和效用函数的关系 7.1.2边际效用递减 7.2 效用函数的经济意义 7.2.1 风险厌恶 公平** 参与者风险厌恶 7.2.2 风险厌恶的度量:“小”风险 风险溢价 风险小的** 风险厌恶程度的度量:泰特展开 绝对风险厌恶...
金融经济学(王江)期末梳理 第十三章 资本资产定价模型(CAPM) 金融经济学期末梳理(王江)第八、九章 资产组合选择 金融经济学第5章(王江)期权:一个套利定价的例子 金融经济学期末梳理(王江) 金融经济学期末梳理(王江)第7章 风险厌恶程度度量 第十章-文件与异常 第十章 图像的分割 用python学概率与统计(第九章)...
金融经济学期末梳理(王江)第八、九章 资产组合选择 技术标签: 金融经济学 线性代数 矩阵 概率论资产组合选择 Introduction 8.1 解的存在性 不存在套利机会时,优化问题有解 8.2 解的特征 8.3 投资组合的选择(基于1期) 8.4 最优组合的性质 8.4.1 单只风险证券 8.4.2 多只风险证券:重要的是证明思路 9.1 随机占...
金融经济学(王江)期末梳理第十章 完全市场中的资源配置与资产价格 C-CAPM 金融经济学(王江)期末梳理 第十三章 资本资产定价模型(CAPM) 金融经济学第5章(王江)期权:一个套利定价的例子 金融经济学期末梳理(王江)第7章 风险厌恶程度度量 金融经济学期末梳理(王江)第八、九章 资产组合选择 第十五章 sql中的安全...