东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供工银四季收益债券C(016901)最新的基金档案信息,工银四季收益债券C(016901)基金的分红送配信息。
东方财富网(www.eastmoney.com)旗下基金平台——天天基金网(fund.eastmoney.com)提供工银四季收益债券A(164808)最新的基金档案信息,工银四季收益债券A(164808)基金的分红送配信息。
工银四季收益债券A(164808)2024-11-08 1.0970-0.0273% 查询其他基金该项数据 基金分红 年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日 2024 0.70 2024-10-18 2024-10-18 派现 2024-10-18 2024-10-22 2024 0.76 2024-04-15 2024-04-15 派现 2024-04-15 2024-04-17 ...
工银四季收益债券C(016901)2024-10-25 1.08960.1011% 查询其他基金该项数据 基金分红年份 100份基金分红 登记日 除息日 分红方式 红利转再投资日 再投资赎回起始日 2024 0.52 2024-10-18 2024-10-18 派现 2024-10-18 2024-10-22 2024 0.65 2024-04-15 2024-04-15 派现 2024-04-15 2024-04-17 2023 ...
4、本次分红不会改变本基金的风险收益特征，也不会降低本基金的投资风险或提高本基金的投资收益。 5、因分红导致基金净值调整至1元初始面值附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于初始面值。 6、咨询办法 ①本基金管理人客户服务电话：400-811-9999。 ...
10月16日,工银瑞信基金管理有限公司发布关于工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)的分红公告,该只基金将迎来本基金第四十三次分红,2024年第二次分红,收益分配基准日为9月30日。 根据公告披露,工银四季收益债券A(164808.SZ;164808.OF)基准日净值为1.0944元,可分红总额为17,508,096.76元,据此给出的基金分红方案...
收益分配基准日 2024 年 9 月 30 日 有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四十三次分红,2024 年第二次分红 下属分级基金的基金简称 工银四季收益债券 A ...
原标题:工银四季LOF : 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2024年第一次分红公告 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金 (LOF)2024年第一次分红公告 公告送出日期:2024年4月11日 1. 公告基本信息 2. 与分红相关的其他信息 2、本次向场内、场外基金份额派发的现金红利于2024年4月17日自基金托管账户划出。
工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)2023 年第一次分红公告 注:1、本基金场内除息日为 2023 年 4 月 18 日,场外除息日为 2023 年 4 月 17 日。
工银瑞信四季收益债基分红 在东方财富看资讯行情,选东方财富证券一站式开户交易>> 7月12日工银瑞信四季收益债基公告称,以6月30日为基准日进行分红,A份额可供分配利润为3165.58万元,分红方案为0.063元/10份基金份额。