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天天基金提供兴全趋势投资混合(LOF)(163402)的净值,实时估值,让您及时掌握兴全趋势投资混合(LOF)(163402)的行情走势。
单位净值(2024-11-20) 0.84700.95% 近1月:-0.12% 近1年:0.71% 累计净值 3.4100 近3月:17.15% 近3年:-29.81% 近6月:10.86% 成立来:425.89% 类型:混合型-灵活| 中高风险规模:25.79亿元(2024-09-30)基金经理:王泽实 成立日:2001-12-18管 理人:华夏基金基金评级: ...
天天基金提供易方达消费行业股票(110022)的净值,实时估值,让您及时掌握易方达消费行业股票(110022)的行情走势。
单位净值 累计净值 单位净值 累计净值 1 000011 华夏大盘精选混合A估值图基金吧 15.2150 22.3710 15.5180 22.6740 -0.3030 -1.95% 限大额 开放 0.15% 2 070002 嘉实增长混合估值图基金吧 15.3878 16.0588 15.6175 16.2885 -0.2297 -1.47% 暂停 开放 0.15% 3 012628 华夏大盘精选混合C估值图基金吧 14.8340 15.1840 15...
净值涨这点 太恶心了 1 基民qyK1wi 发表于 11-07 19:3478次浏览 重仓股涨这么多,才涨1.9%,sha bi林海,sha bi易方达! $易方达价值成长混合[110010]$换基金经理! 2 基民1x395303O9 发表于 11-07 19:1372次浏览 今天又偷吃了 1 基民pptBvg
基金名称 | 代码 单位净值 累计净值 日增长值 日增长率 成立来 申购状态购买删除操作 华夏成长混合 000001 基金吧档案 0.8450 11-21 3.4080-0.0020-0.24%424.65% 开放申购 购买定投提醒置顶 华夏大盘精选混合A 000011 基金吧档案 15.3170 11-21 22.4730-0.0510-0.33%3082.89% ...
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基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值,扣除基金当日之各类成本及费用后,所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的份额总数,就是每份额净值。 再来看下基金每日净值如何查询。 这里以一个简单的基金投资APP叫三思投顾为例简单说明下,比如现在在这一APP上点击进入某只基...
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