规定,2024 年 7 月 14 日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开 始再次提升,从 1.404 元逐日提升到 2025 年 1 月 9 日的 1.512 元,提升总幅度 相当于净值增长率的 70%。 价值增长线数值的计算精确到 0.001 元,小数点后第四位四舍五入。每个开放日的价值增长线数值将与当日基金份额净值一起,...
同一天,博时基金也公告称,自2024年7月7日起,博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从2.017元逐日提升到2025年1月2日的2.174元,提升总幅度相当于净值增长率的70%。 而在今年5月时,东吴基金也曾公告,东吴新趋势价值线的价值线数值将从2.7111元逐日提升到2024年11月10日的2.9473元,提升总幅度相当于...
博时价值增长证券投资基金2019年2月4日基金资产份额净值为0.666元,2019年8月2日基金资产份额净值为0.789元,基金资产份额净值增长率为18.4685%。根据《博时价值增长证券投资基金基金合同》的有关规定,2019年8月3日起博时价值增长证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从1.183元逐日提升到2020年1月29日的1.336元,提...
博时价值增长贰号证券投资基金 2019 年 8 月 9 日基金资产份额净值为 0.639 元,2020 年 2 月 5 日基金资产份额净值为 0.749 元,基金资产份额净值增长率为 17.2144%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》的有关规定,2020 年 2 月 6 日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,从...
博时价值增长贰号证券投资基金 2019 年 2 月 10 日基金资产份额净值为 0.545 元,2019 年 8 月 9 日基金资产份额净值为 0.639 元,基金资产份额净值增长率为 17.2477%。根据《博时价值增长贰号证券投资基金基金合同》的有关规定,2019 年 8 月 10 日起博时价值增长贰号证券投资基金的价值增长线数值开始再次提升,...