1. 交接日期 首先,在交接清单中需要确定一个交接日期,确保交接清单的移交过程在一个特定的时间段内进行,以保证所有事项得到妥善处理。 2. 库存现金和银行存款余额 接下来,需要对公司现金和银行存款的余额进行核对,并将余额清单移交给接任出纳,确保接任出纳能够证明余额的正确性。 3. 会计凭证、帐簿、文件 除了库存...
篇一:出纳会计工作职责 篇一 1、现金收付核算与管理 2、银行存款收付核算与管理 3、现金及票据管理 4、单据录入 5、回款统计表 6、会计凭证、账册、会计档案 7、工作安排、会计报表的报送 8、上级交代的其他工作 篇二:出纳个人工作总结及工作安排 篇二 XX年,将是公司经营发展新的历史时期,也是新的关键阶段,...
一、出纳离职工作交接清单 出纳人员办理移交手续前,必须做好以下工作: 1、已经受理的出纳业务尚未填制收、付款记账凭证的,应填制完毕; 2、尚未登记的账目,应登记完毕,并在最后一笔余额后加盖本人印章; 3、整理应该移交的各项资料,对未了事项要写出书面说明; 4、编制移交清册,列明应移交的记账凭证、现金...
出纳工作交接内容篇1 一、出纳工作交接的作用 出纳人员因故不能在原出纳岗位工作时,必须按有关规定和要求办理好工作的交接手续,搞好工作的移交。通过交接,可以明确工作责任,便于接办的出纳人员熟悉工作,也有利于发现和处理出纳工作和资金管理工作中存在的问题,预防经济责任事故与经济犯罪的发生。? 交接后,如发现移交人...
出纳工作交接清单87434 出纳工作交接清单 公司出纳工作交接如下: 一、 办公用品交接 1、现金日记账~两本~现金账一余额为:***,现金账二余额为:***。 2、银行日记账:建设银行,账号,余额为:*** 工商银行,账号,余额为:*** 中国银行,账号)余额为:*** 国民村镇银行,账号,余额为:*** 3、现金:***,大写,...
出纳工作是管理货币资金、票据、有价证券进出的一项工作,出纳 交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳交接工作清单怎么写呢?下 面是的出纳交接工作清单资料,欢迎阅读。 篇1:出纳交接工作清单 移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交 给金XX接管。现办理如下交接: (一)交接日期: xx-xX年X月X日...
篇1:出纳交接工作清单 移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接: (一)交接日期: xx-xX年X月X日 (二)具体业务的移交: 1·库存现金:X月X日帐面余额xx元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。 2·库存国库券:478000元,经核对无误。 3·银行存款余额xx-x万元,经编...
篇1:出纳交接工作清单移交原出纳员朱XX,因工作调动,财务处已决定将出纳工作移交给金XX接管。现办理如下交接:(一)交接日期:xx-xX年X月XT(二)具体业务的移交:1库存现金:X月X日帐面余额XX元,实存相符,月记帐余额与总帐相符。2库存国库券:478000元,经核对无误。3银行存款余额xx-x万元,经编制银行存款余额调节表...
出纳工作交接清单 一、现金、银行交接 1、现金余额 元;日记账 本; 2、银行日记账: 本; 建设银行(账号 )余额为: 元; 工商银行(账号 )余额为: 元; 农业银行(账号 )余额为: 元; 工行钱江支行(账号 )余额为: 元; 3、公户网银密码支付器一个,密码,财务软件密码,合同章,合同,银行付讫章1枚,现金付讫1枚...
出纳工作交接清单 一、交接日期 年 月 日 二、具体业务交接 1、库存现金:现金日记帐 实存现金 年 月 日,余额 元,帐实相符; 现金日记帐余额与总帐余额相符。 2、银行存款日记帐余额 核对相符。 三、移交帐簿票据 1、本年度现金日记帐 本。 2、本年度银行存款日记帐 本。 3、本年度总账 本 ,明细账 本。