第六条公司内部控制活动涵盖公司所有的营运环节,包括但不限于:销售及收款、采购和费用及付款、固定资产管理、预算管理、资金管理、重大投资管理、财务报告、成本和费用控制、信息披露、人力资源管理和系统信息管理等。 第七条公司内控制度除涵盖对经营活动各环节的控制外,还包括贯穿于经营活动各环节之中的各项管理制度,...
和职能部门起草初稿各业务单位和职能部门组织与制度相关部门进行研讨并征求意见包括公司对口管理部门的意见内控制度建设管理人员审计部或内控部初审各业务单位和职能部门根据制度的重要程度组织会审或会签经总经理室或董事会领导审批后以红头文件下发或经局域网发布审批时须附制度需求识别与征求意见单制度审核单制度定稿及...
为了加强本公司的销售管理,扩大产品销售,提高销售人员的用心性,完成销售目标,提高经营绩效,更好的收回账款,特制定本制度。 二、适用范围: 凡属本公司销售、及其他部门人员均照本办法所规范的制度执行。 三、销售人员工作职责: 销售人员除应遵守本公司各项行政及财务管理外,应尽力完成下列各项工作职责: 1)负责完成公...
5、按照集团年度内部控制评价方案,执行内部控制自我检查工作,完成内部控制自我检查底稿;并按照集团《内部控制评价手册》提出所辖业务内部控制缺陷的初步认定(含内部控制缺陷整改方案),报经集团内控管理部门及决策机构批准后进行内部控制的整改: 6、负责配合集团信息管理部门、内控管理部门建立健全内控管理信息系统: 7、负责...
内控管理制度 【第1篇】财务管理内控制度 一、完美财务报销手续,仔细审核原始凭证,原始凭证必需具备凭证名称、填制凭证日期、接受单位及接受人名称,经济业务数量、单价、金额;填制凭证单位名称。每一张票据必需经办人、验收人和负责人签字。 二、预算和决算必需在主管领导审查和监督下执行,重大开支由财务管理领导小组集体...
内控管理制度篇1内控管理制度篇2第一章总则第二章内部环境第三章风险评估第四章控制活动第五章信息与沟通第六章内部控制的检查监督第七章附则内控管理制度篇3内控管理制度篇4第一章总则第二章工作职责三医院物资采购科室包括第三章采购前期工作第四章分散及网上超市采购方式及程序第五章自行采购方式及程序第六章采购...
企业要不断优化内部管理人员的结构,提升内部管理人员的素质,使得人尽其用,确保每位管理人员都能够严格执行监督与管理工作,通过规范的内部监管制度来提高企业内控管理水平,弥补内控管理存在的缺陷,为企业的稳定发展奠定良好的基础。 三、结束语 企业作为以盈利为目的的组织,其发展目标是在经营管理中获取最大效益。而企业...
内控管理制度 篇1 第一章总则 第一条为规范和加强公司内部控制,提高公司经营管理水平和风险防范能力,促进公司可持续发展,特制定本制度。 第二条本制度所称内部控制,是指由管理层以及全体员工实施的、旨在实现控制目标的过程。 第三条内部控制的目标是: (一)合理保证公司经营管理合法合规。 (二)保障公司的资产安全...
内控管理制度(17篇).docx,内控管理制度(17篇) 内控管理制度 1 一、企业资产内控管理存在的缺陷 企业在内控管理中为了节约成本,往往会选择缩减人力开支,在岗位设置上实施一个或几个保管人员同时管理和维护多个设备。保管人员一般也只是监督和管理设备的完整性,一旦设
内部控制管理制度 篇1 对于一个学校或单位的财务管理,都会制定各方面的财务管理制度,以下整理了某学校的财务管理内部控制制度,仅供参考。 为了规范学校会计行为,保证学校国有资产安全,全面提高学校财务运行质量,根据《会计法》第三十七条规定:“会计机构内部应建立稽核制度”要求,结合学校实际,制定本制度。