(3)、由供应商送货的商品是将商品送到分店后,分店收货部和卖场共同验收并打印结算单据,结算单据由分店店长核对签字,由分店填写自采商品付款单,交总部财务部报批。 (4)、由总部采配中心业务员为分店采购的商品是将商品送分店,分店验收后打印结算单,由收货部、卖场及分店店长签字后带回总部填写付款申请单,由总部财务...
3.13 财务部每月编制供应商本月付款统计表,用以统计本月应付、实付、未付货款及累计应付、实付、未付货款数据。 第二篇:销售结算方式及应收款管理制度 内销结算方式 目前应款管理上出现了比较多的问题,关键是没有结合内销工作的特按不同客户类型配套最严格合理的结算办法,应收款管理的核心是优化结算模式,并按相关...
文件编码:财-2010-03 发行级别:公司 生效日期:2010/05/01 保密等级:秘密 供应商结算制度 拟 制审 核批 准 签 名 日 期 1 目的和适用范围为规范供应商的货款结算及付款工作,保证公司资金安全,特制定本制度。本制度适用于公司各部门。 2 相关责任本制度由财务部起草,相关部门审核,总经理批准,总经办发行。本制...
本制度适用于所有与公司建立供应关系的供应商,包括直接材料、间接材料的采购,以及服务供应商等。 第三章结算方式 1.采购结算方式 公司与供应商的采购结算方式一般有两种,即预付款和货到付款。预付款适用于长期合作的供应商,货到付款适用于临时采购或小批量采购。公司从供应商处获取产品或服务之后,应及时进行结算。
6.生效和修订 本供应商结算管理制度自颁布之日起生效。任何对本制度的修改和修订,须经高级管理层批准,并将修改后的内容通知全体相关部门和供应商。 以上为供应商结算管理制度的主要内容,希望能够确保结算流程的规范和高效,维护公司与供应商之间的良好关系,促进合作共赢。©...
本制度适用于公司所有供应商的结算付款工作,包括但不限于货物、设备、服务等的采购。 第三条 原则 公司遵循诚实信用、公平交易的原则,与供应商建立和维护良好的合作关系,确保结算付款工作的公正、公开、及时、准确。 二、职责与分工 第四条 采购部门 采购部门负责与供应商的采购合同履行、货物接收、质量验收等工作,...
准确及时的供应商结算和账务管理对于企业的运营和财务情形具有紧要意义。本制度适用于企业的全部供应商,并与其签订的采购合同、付款协议和相关协议具有同等的法律效力。 2. 供应商管理 2.1 供应商选择和评估 •企业应依照公平、公正、透亮的原则选择合适的供应商,并签订正式的采购合同。 •供应商应供应真实、准确...
通过建立健全的供应商付款结算管理制度,可以有效地管理供应商的付款事务,确保供应商和企业之间的合作顺利进行。 一、付款方式的规定 1.预付款:对于合作时间较短或合作初期的供应商,可以要求提前支付预付款作为合作保证金。 2.货到付款:对于履约良好且信誉良好的供应商,可以采取货到付款的方式进行结算。 3.月底结算:...
1、.供应商结算管理制度第一章决算原则1.1经营部门在与供应商签订合同时,应当根据财务部的结算要求,明确结算日期和支付方式,并在合同上写明。1.2在资金被行政许可的前提下,会计部没有严格按照合同条件管理不符合合同条件的报销申请的合同条款,或者合同没有明确的支付约定的,则按会计部规定的相关日期退房。1.3与供应商...
对于一些特殊类别的供应商,公司有权依据实际情况订立更为认真的付款和结算规定,并在供应商合同中进行明确。 以上为公司的供应商付款与结算制度,全部供应商在合作过程中应严格遵守相关规定,如有违反,将承当相应的责任和后果。公司将连续改进和完善此制度,以确保与供应商之间的合作关系的稳定和互利双赢的目标的实现。 注...