同样以凯石澜龙头经济定开混合基金为例,如上图Wind所示,2020年6月30日它的复权净值为1.6223元,意味着如果投资者在2018年12月5日基金成立之初即持有基金,并且上次分红选择了红利再投资,则其总资产为当初本金的1.6223倍。 所以, 如果没有分过红,那么基金的单位净值=累计单位净值=复权单位净值; 如果有过分红, 那么基...
2. 累计净值:指从基金成立至今的累计净值增长情况。它是基金总净值除以基金成立时的总份额,代表了投资者持有基金份额的总收益水平。累计净值的增长趋势可以反映基金的长期投资表现。 3. 复权净值:指去除现金分红和送配红股等因素后的单位净值调整值。由于基金在运作过程中会进行现金分红等行为,这些行为会对单位净值产生...
累计单位净值和复权单位净值最大的区别,就是在于对分红的处理方式。在基金分红的处理方式上,有的投资者往往会默认选择现金分红,而有的投资者选择的是分红再投资,也就是将分红额重新投入计算复利,这与累计单位净值是不一样的。 复权单位净值即考虑了红利再投资,对基金的单位净值进行了复权计算。也就是将“分红+单位...
近1月涨幅=5.15号复权单位净值/4.15号复权单位净值-1=2.4631/2.3501-1=4.80% (数据来源:天天基金网、Choice金融终端) 在基金的分红投资者的例子中,假设T+11日单位净值降低0.02到1.0800,累计单位净值=1.0800+0.1000=1.1800,复权单位净值=1.0800*1.0909=1.1782。 T日到T+11日的复权净值增长率=1.1782/1.2-1=-1.82%。
在分红投资者的例子中，假设从T日到T+11日单位净值降低0.02至1.0800，累计单位净值=1.0800+0.1000=1.1800，复权单位净值=1.0800*1.0909=1.1782。T日到T+11日的复权净值增长率=-1.82%。选择现金分红的总投资收益=-200元，收益率=-1.67%。选择红利再投资的总投资收益=-120元，收益率=-1....
复权净值=(单位净值+基金成立后累计的单位分红)再投资并按复利计算 所以,基金的复权净值才能够真实准确地反映基金的业绩! 三、复权净值哪里查询呢? 那么,基金的复权净值哪里查询呢? 遗憾地是,基金公司一般不提供复权单位净值,我们只能在Choice、wind等付费数据软件上才能查到。
基金净值才会公布。也就是说你当天购买的基金，是不知道购买了多少份基金的。累计净值=单位净值+累计...
在基金的分红投资者的例子中,假设T+11日单位净值降低0.02到1.0800,累计单位净值=1.0800+0.1000=1.1800,复权单位净值=1.0800*1.0909=1.1782。 T日到T+11日的复权净值增长率=1.1782/1.2-1=-1.82%。 若投资者选择现金分红,则总的投资收益=1.0800*10000份+1000(现金分红)-12000(申购金额)=-200元,收益率=-200/12000...
复权净值是不是都比累计净值高? 答案:还真不一定。 看看以下几只基金,其累计单位净值增长率高于复权单位净值增长率。 WIND 8月12日 其实,在前面基民甲已经提到,“基金复权净值”主要考虑了红利再投资的因素。而红利再投资是赚得更多还是亏得更多,也就是复权净值与累计净值孰高孰低,要看分红后市场表现情况。
复权净值可以理解为考虑了“复利效应”的成绩单。它反映的是假设投资者在每次分红时立即用分红金额认购该基金份额所获得的累计实际收益。与累计净值相比,复权净值更加注重分红再投资的长期效应,能够更好地体现基金的长期投资价值。与单位净值和累计净值相比,复权净值可以更加全面地反映基金的长期投资价值。