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资产配置 单位:万元 报告期基金净值股票国债及现金可转债企业债金融债其他债券其他投资贷方余额 2024-09-30363,963.53319,801.3440,050.41434.640.004,044.730.001,800.220.00 2024-06-30320,277.39284,807.4122,095.84420.200.0015,209.330.00115.010.00 2024-03-31327,637.40294,191.3218,117.09416.400.0016,222.710.00515.480....
(基金代码:000011) 混合型 中风险(R3) 立即购买立即定投免费开户 12.29% 近一年涨跌幅 15.867 净值(2024-11-11) 1.21% 日涨跌幅 基金经理 屠环宇 交易状态 开放申购 业绩走势 单位净值走势 累计净值走势
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华夏大盘精选混合A(000011)2024-11-26 14.8820-0.1677% 查询其他基金该项数据 报表日期 报表类别 净值增长率 业绩比较基准收益率 收益率差异 净值增长率标准差 业绩比较基准收益率标准差 标准差差异 2024-09-30 近三个月 14.7500 12.5300 2.2200 1.7600 1.2100 0.5500 2024-09-30 近六个月 13.4800 11.2000 ...
同系基金 代销机构 投资组合 资产配置 行业投资 持股明细 持股变动 超买超卖 持债明细 财务数据 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金公告 最新公告 季度报告 中期报告 年度报告 招募书 序号日期最新净值累计净值 12024-11-2115.317022.4730 22024-11-2015.368022.5240 ...
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